证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-064
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息闪现内容的真确、准确和完好，莫得纰缪记录、误导
性陈说或首要遗漏。
非常教唆：
资者参与回售可能带来亏空，敬请投资者介意风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
诀别审议通过了《对于部分可转债募投花式结项并将节余召募资金用于其他募投
花式、以及部分召募资金投资花式再行论证并赓续试验的议案》，证据《濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司公斥地行可调理公司债券召募施展书》（以下
简称“《召募施展书》”）干系条件，“濮耐转债”的附加回售条件收效，可转
换公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。现将“濮耐转债”回售揣摸事项公告如
下：
一、回售条件详尽
（一）导致回售条件收效的原因
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第
十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会和 2024 年第
一次债券握有东谈主会议，诀别审议通过了《对于部分可转债募投花式结项并将节余
召募资金用于其他募投花式、以及部分召募资金投资花式再行论证并赓续试验的
议案》。欢喜将公司 2021 年刊行可调理公司债券的募投花式中“年产 4 万吨预制
件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造花式”和“年产 1 万吨转炉
系统用高性能环保挡渣板智能制造花式”赐与结项，并将上述两个募投项野心节
余召募资金一齐转至“上海研发中心树立花式”的树立，同期对“上海研发中心
树立花式”进行了再行论证并赓续试验。详见刊登于《证券时报》、
《中国证券报》
及巨潮资讯网的《对于部分可转债募投花式结项并将节余召募资金用于其他募投
花式、以及部分召募资金投资花式再行论证并赓续试验的公告》（公告编号：
证据《深圳证券来回所股票上市司法》规则，经鼓励大会批准变更召募资金
投资项野心，公司应当在鼓励大和会事后二十个往翌日内赋予可调理公司债券握
有东谈主一次回售的职权。同期，证据《召募施展书》干系条件，“濮耐转债”的附
加回售条件收效，可调理公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。
（二）附加回售条件
证据公司《召募施展书》的规则，附加回售条件具体如下：
若本次刊行可调理公司债券召募资金运用的试验情况与公司在召募施展书
中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用
途的，可调理公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。
可调理公司债券握有东谈主有权将其握有的可调理公司债券一齐或部分按债券
面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件情愿后，不错
在公司公告的该次附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不试验回
售的，弗成再哄骗附加回售权。
（三）回售价钱
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治前
的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱诊治后的往翌日按诊治
后的转股价钱和收盘价钱计较。
证据《召募施展书》商定的附加回售条件中的利息计较次第，详情利率为
率），计息日为 2024 年 5 月 26 日至 2024 年 8 月 5 日（算头不算尾），利息为 0.584
元/张（含税），回售价钱为 100.584 元/张（含息、税）。
对于握有濮耐转债的个东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由
证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售
骨子所得为 100.467 元/张；对于握有“濮耐转债”的及格境外投资者（QFII 和
RQFII），暂免征企业所得税和升值税，回售骨子所得为 100.584 元/张；对于握
有“濮耐转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为
（四）回售职权
“濮耐转债”握有东谈主有权聘用是否进行回售，“濮耐转债”握有东谈主可回售部
分概况一齐未转股的“濮耐转债”，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款花样
（一）回售事项的公告期
证据《深圳证券来回所股票上市司法》的揣摸规则，经鼓励大会批准变更募
集资金投资项野心，公司应当在鼓励大和会事后二十个往翌日内赋予可调理公司
债券握有东谈主一次回售的职权，揣摸回售公告至少发布三次。其中，在回售试验前、
鼓励大会有野心公告后五个往翌日内至少发布一次，在回售试验本事至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时刻视需要而定。
公司将在指定的信息闪现媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布上述有
关回售教唆性公告。
（二）回售事项的申报期
哄骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 9 日的回售申
报期内，通过深圳证券来回所系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售
申报也曾阐发，弗成取销。若是申报当日未能申申报成，可于次日赓续申报（限
申报期内）。债券握有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的
无条件烧毁。在此提醒债券握有东谈主介意：在回售资金披发日之前，如债券握有东谈主
发生司法冻结概况扣划等情形，则该笔回售申报业务失效。
“濮耐转债”握有东谈主可回售其握有的部分概况一齐未转股的“濮耐转债”；
濮耐转债握有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（三）付款花样
公司将按前述规则的价钱回售“濮耐转债”，公司请托中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司通过资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司的揣摸业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 14
日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 15 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 16
日。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来回
“濮耐转债”在回售期内赓续来回，但暂停转股，具体内容详见 2024 年 8
月 1 日闪现的《对于濮耐转债回售本事暂停转股的公告》
（公告编号：2024-060）。
若在销毁往翌日内诀别收到可转债握有东谈主的来回概况转让、转托管、转股、回售
等两项以上业务央求的，按照来回概况转让、回售、转股、转托管的礼貌措置。
四、备查文献
调理公司债券回售揣摸事项的核查办法
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
危岩，男，汉族，1966年8月出生，江西东乡人，他曾任铅山县县长等职，2020年9月任铅山县委书记官方，2024年2月2日宣告被查。
