本站音书，10月21日，东方红中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0406元，累计净值为1.0406元，较前一交以前高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨0.75%，近1年高涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东方红中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比113.7%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李燕，李燕于2022年12月9日起任职本基金基金司理，任职时间累计答谢4.05%。

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